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Trading plata - Operar con materias primas

  • Categoría del puesto:Materias primas
  • Tiempo de lectura:10 minutos de lectura

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¿Debo comerciar con oro o plata?

Plata u oro al fin y al cabo: la plata, también conocida como el "oro de los pequeños", despierta un gran interés en los mercados financieros. No hay duda: el comercio de materias primas, especialmente de la plata, es muy popular. Los mecanismos de mercado de la plata apenas difieren de los de su noble hermana el oro: en principio, el precio viene determinado por la oferta y la demanda. Las materias primas como la plata pueden ser muy volátiles, incluso con fuertes fluctuaciones de precios. Operar con los llamados CFD sobre la plata ofrece a menudo una buena oportunidad de beneficiarse de las fuertes fluctuaciones del precio de la plata. El comercio de la plata requiere una cuidadosa consideración debido a la alta volatilidad del mercado en ocasiones y a la amplia gama de instrumentos disponibles (por ejemplo, CFD, futuros, acciones).

Usos de la plata

Durante mucho tiempo, la plata sólo tuvo demanda como inversión financiera pura. Pero mientras tanto, el metal precioso se ha vuelto mucho más atractivo y se ha convertido en un metal industrial de pleno derecho: se considera indispensable para algunas tendencias futuras como la e-movilidad y la fotovoltaica. No cabe duda de que existen numerosos usos para la plata.

El uso más antiguo de la plata es como medio de pago, en forma de monedas de plata. Hoy en día, las monedas de plata sólo se emiten en Alemania con fines conmemorativos, de colección o de inversión, pero no como medio de pago. Las monedas de plata, los lingotes de plata, así como las joyas de plata & co. como inversión tienen una gran demanda, sobre todo en tiempos de crisis - la llamada "platería" es casi legendaria. Esto se debe a que las reservas de plata de la tierra son realmente finitas y la plata ha demostrado tener un valor estable.

La industria también está interesada en la plata y necesita el metal precioso para su producción. Las industrias química y cosmética aprovechan las propiedades especiales de la plata en sus ungüentos, desodorantes y medicamentos. Pero también objetos como cuchillos, filtros de agua y frigoríficos pueden ser tratados con revestimientos que contengan plata, incluso con propiedades antibacterianas.

Además, el metal precioso plata parece predestinado a los clavos ortopédicos, así como a los implantes y articulaciones y a las aplicaciones dentales. Las llamadas nanopartículas de plata ya se han utilizado en medicina, así como en la industria de la pintura y la laca. Otras aplicaciones técnicas son los contactos y electrodos eléctricos, las baterías y las pastas conductoras. Tampoco hay que olvidar el uso de la plata en el campo de la fotografía: los compuestos de plata forman la capa sensible a la luz del papel fotográfico y de la película.

 

Aparición y extracción de la plata

El tamaño de los recursos y también de las existencias resulta ser la base para estimar el precio de la plata. Según los expertos, todavía hay unas 560.000 toneladas de plata en todo el mundo. Actualmente, se consideran reservas económicamente viables 270.000 toneladas. Esto significa que la plata -basada en el consumo actual con las correspondientes tasas de crecimiento anual- debería durar unos 24 años.

Esta gama de recursos está influida por el progreso técnico de las distintas técnicas de exploración y extracción, pero también por los precios previstos de los metales preciosos y las reservas económicamente explotables. Se añaden otros factores de influencia, como la respectiva concesión de permisos oficiales de minería, así como la financiación de los proyectos mineros previstos.

Sea como fuere, el abanico de recursos seguirá estando sujeto a fluctuaciones que no deben subestimarse, sobre todo porque la extensión de los recursos aún no descubiertos difícilmente puede estimarse con precisión.

En principio, la plata se extrae en todos los continentes, a excepción del Ártico y el Antártico. Los yacimientos de plata más importantes se encuentran en México, Perú y China, donde se extraen las mayores cantidades de plata con diferencia. Otros ricos yacimientos se encuentran en Australia, Chile, Rusia, Bolivia, Estados Unidos, Canadá y Polonia. Incluso se han encontrado yacimientos de plata en Alemania, sobre todo en los Montes Metálicos, en las montañas del Harz, pero también en la Selva Negra.

El precio de la plata y sus factores de influencia

El precio de la plata es el llamado precio de mercado de la plata. Este último surge de la interacción mundial de los parámetros oferta y demanda. La mayor parte del precio de la plata se cotiza en dólares estadounidenses. Además del tipo de cambio del dólar, los tipos de interés y el precio del petróleo, los precios de otros metales preciosos y semipreciosos como el oro, el platino y el cobre, entre otros, se han convertido en factores de influencia decisivos. Tampoco hay que olvidar las emociones, que también desempeñan un papel en las bolsas de materias primas que no hay que subestimar: los acontecimientos políticos, el temor a la inflación, la especulación y las expectativas a largo plazo influyen en el precio de la plata.

Sin embargo, no se puede sobrestimar el impacto de un importante factor que influye en la evolución del precio de la plata: la especulación en los respectivos mercados de futuros. La oferta y la demanda son una cara de la moneda. La especulación en los mercados de futuros es la otra cara de la moneda. En los mercados de futuros se "giran" sumas casi inimaginables de inversiones en metales preciosos: Se apuesta por los futuros, diversas operaciones a plazo sobre la plata o el oro, aunque estos metales preciosos no existen realmente. Los volúmenes de negociación en todo el mundo resultan ser enormes, por lo que las enormes especulaciones en las bolsas de futuros influyen en los precios de los metales preciosos.

A diferencia del oro, la plata es mucho más demandada por la industria. Casi la mitad de la demanda de plata procede de la industria y, especialmente, de la industria eléctrica. Debido al nuevo aumento de la demanda de electromovilidad, energías renovables y semiconductores, el precio de la plata podría aumentar considerablemente en el futuro. Sin embargo, también depende de la economía mundial y fluctúa más que el oro en este sentido.

Estacionalidad del precio de la plata

Llama la atención la estacionalidad del precio de la plata, que es muy diferente a la del precio del oro. El metal precioso plata registra las mayores subidas de precio a principios de año. Llama la atención la fuerte tendencia al alza desde enero hasta finales de abril. Después, se produce una corrección estacional hasta finales de junio. A continuación, se produce un moderado movimiento alcista que se prolonga hasta finales de diciembre.

El llamativo aumento estacional del precio de la plata, especialmente a principios de año, se debe a ciertos procesos: La industria, es decir, los procesadores de plata y los usuarios de plata, compran plata en grandes cantidades durante este tiempo. Por regla general, el precio de la plata empieza a caer a partir de marzo/abril hasta alcanzar un mínimo a mediados de año.

Previsión de la plata: evolución del precio de la plata hasta 2025

¿Adónde irá el precio de la plata en 2025? La previsión del precio de la plata hasta 2025 depende, por supuesto, en gran medida de la oferta y la demanda.

Sin embargo, la "posición híbrida" de la plata, con su gran dependencia industrial Y almacén de valor, tiene un gran potencial en cuanto a la evolución de los precios. Por un lado, la plata también se beneficiaría de los altos precios del metal precioso oro. Por otra parte, la plata, como metal industrial, se manifestaría en un aumento de la demanda cuando se produzca un nuevo repunte mundial. 

Lo interesante de la producción mundial de plata en los últimos años es la meseta que hemos visto en los últimos años. La producción de plata se ha estancado en unas 25.000 toneladas anuales desde 2011. Con la expansión de las energías renovables, la demanda de plata seguirá aumentando. La única cuestión es si la producción de plata puede aumentar con la suficiente rapidez. El estancamiento de los últimos años sugiere que se ha invertido poco en el desarrollo de nuevas minas de plata. Por lo tanto, un rápido aumento de la demanda podría tener un efecto positivo en el precio de la plata.

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¿Cómo se negocia la plata?

Muchos principiantes no saben cómo beneficiarse del precio de la plata. Una forma de operar con la plata es con la ayuda de los CFD. El llamado contrato por diferencia (CFD) es básicamente un tipo de contrato entre las dos partes implicadas, el operador por un lado y el corredor por otro.

El uso del llamado apalancamiento de los CFDs conlleva una multiplicación del capital invertido. El efecto de apalancamiento hace posible que un operador ejecute una orden superior a su capital. Sin embargo, la cantidad máxima de apalancamiento está limitada en función de la clase de activos y está estrictamente regulada por la UE. En el caso de los CFD sobre materias primas, el apalancamiento estándar máximo es de 10:1. El efecto especial de apalancamiento de los CFD conlleva un alto potencial de beneficios, por un lado, y un riesgo de pérdidas, por otro.

Los CFD, al igual que otros instrumentos financieros, conllevan un cierto riesgo. Sin embargo, demuestran ser transparentes. Muchos corredores le permiten comenzar a operar con un depósito de sólo 100 euros. Antes de empezar a operar con CFDs, debe familiarizarse intensamente con la forma especial en que funcionan los CFDs. Para ello, también puede estudiar las ofertas educativas en forma de artículos sobre CFD, análisis detallados, instrucciones, estrategias, así como consejos útiles de profesionales. También puede encontrar esta información básica en nuestra categoría de educación sobre CFD.

Atractivas acciones de plata

SSR Mining es, sin duda, una acción de plata interesante: hay mucho potencial aquí a través de la fusión con Alacer Gold. La fusión, que tuvo lugar a finales de 2020, adoptó la forma de una fusión de socios a partes iguales. La nueva empresa tiene una capitalización bursátil de unos 3.000 millones de dólares. La fusión tiene como objetivo el ahorro de costes y los efectos de sinergia.

Según las estimaciones de los analistas, las dos empresas se complementan perfectamente en principio, y la solidez financiera ha aumentado considerablemente tras la fusión. Esto significa que se pueden financiar más actividades mineras. No hay duda: SSR Mining se ha catapultado a la segunda liga de los productores de oro y plata prometedores mediante la fusión con Alacer Gold. Por último, pero no menos importante, la rentabilidad también debería aumentar.

Otra interesante acción de plata a la que hay que prestar atención es Pan American Silver, uno de los mayores productores de plata del mundo. Pan American Silver es una empresa minera con sede en Canadá que explota minas de plata en América Latina (por ejemplo, México, Bolivia, Perú y Argentina). Tras adquirir Tahoe Resources, Pan American Silver se ha convertido incluso en el mayor productor de plata del mundo. El volumen de producción anual es de unos 20 millones de onzas. A un precio de la acción de 32 dólares, Pan American Silver tiene una capitalización de mercado de unos 7.000 millones de dólares. Los analistas confían en que las ventas y la producción de plata puedan aumentar. En 2022, los expertos del mercado esperan que la empresa genere unos 2,46 dólares de beneficios por acción con unas ventas de 2.160 millones de dólares. Estas expectativas deberían animar a los posibles inversores.

Ventajas de operar con CFDs sobre plata

No hay duda: la plata es uno de los activos más fiables del mercado mundial. Cualquiera que quiera comerciar con materias primas no puede evitar la plata: Los nuevos aumentos de los precios de las materias primas, junto con el aumento de la inflación, podrían crear unas condiciones excelentes para el aumento de los precios de la plata y compañía y, por tanto, animar a la gente a comerciar con la plata.

La negociación de CFDs con su posicionamiento largo/corto resulta ser enormemente flexible, más flexible que todas las demás formas de negociación. Con los CFDs, es posible operar en más de 17.000 mercados diferentes, incluyendo acciones e índices, así como materias primas, divisas y otros. Además, puede incluso operar en algunos mercados fuera del horario habitual de negociación.