Trading forex: Importantes ventajas del trading de divisas

Cuando los operadores eligen un mercado, buscan condiciones óptimas de negociación y buenas oportunidades. En la actualidad, muchos millones de operadores de todo el mundo están convencidos de las características del mercado de divisas. En este artículo nos centraremos en las ventajas del comercio de divisas.

Alta liquidez en el mercado de divisas

Cuando un operador comienza a operar en Forex, una de las ventajas más importantes es la liquidez del mercado. Según un informe de tres años del Banco de Pagos Internacionales, el volumen de negocio diario es de unos 5.000 millones de dólares al día. Aquí, los swaps de divisas y las operaciones al contado representan el principal volumen de negocio, con 4.000 millones de dólares. La liquidez de las divisas facilita las operaciones y también hace que las operaciones con CFD en instrumentos de divisas sean populares entre los operadores.

La liquidez, por definición, es la capacidad de un par de divisas para ser negociado (comprado/vendido) a demanda. Cuando usted opera con los principales pares de divisas, está operando en un mercado extremadamente líquido. Sin embargo, usted opera en función de la liquidez disponible de los pares de divisas. No todos los pares de divisas son líquidos. De hecho, las divisas tienen diferentes niveles de liquidez dependiendo de si son pares mayores (Forex Major), menores o exóticos (incluyendo las divisas de mercados emergentes).

La alta liquidez garantiza un mercado fiable. Los movimientos extremos de los precios con brechas de precios son bastante improbables. Esto también hace que el comercio de divisas sea muy popular con el comercio de CFD.

Bajos costes y pequeños diferenciales en el comercio de divisas

Cuando se negocian CFDs y divisas, a menudo no hay comisiones para los subyacentes más importantes como el Dow Jones, el DAX, el oro o el EUR/USD. Con una cuenta de CFD convencional, los corredores generan ingresos a partir de los diferenciales. El diferencial de compra/venta describe la diferencia entre el precio de compra y el de venta, es decir, entre el precio de compra y el de venta.

El precio de venta es el precio al que el creador de mercado está dispuesto a comprar el subyacente al operador. Por otro lado, el precio de oferta es el precio al que el creador de mercado está dispuesto a vender. En el comercio de CFDs con divisas, el spread es el elemento más importante que un operador tiene que pagar en el comercio de CFDs. Cuanto menor sea el spread, menores serán los costes para el operador de CFDs y viceversa. Esto es particularmente crucial en el trading diario, donde se abre y cierra un gran número de CFDs. Cada vez que abre un CFD, paga el spread.

Durante el horario de negociación, el diferencial es fijo en condiciones ordinarias de mercado. Los grandes diferenciales pueden indicar volatilidad o un mercado sin liquidez. Cuanto más a menudo se negocie un activo, más cerca estarán los precios de compra y de venta. Los subyacentes populares de los CFDs, como el Dow Jones, el índice DAX o las divisas más importantes como el EUR/USD, tienen diferenciales relativamente pequeños.

A largo y a corto plazo: especular con los mercados de divisas al alza y a la baja

Una parte esencial del comercio de divisas, al igual que el comercio de CFD, es la capacidad de tomar una posición corta. Si pronostica una caída del valor del euro frente al dólar estadounidense, debería vender este par (venta en corto). Su beneficio o pérdida depende de la caída del euro frente al dólar.

Las posiciones largas se abren comprando contratos financieros como los CFD. Con los CFDs largos, uno especula con un mercado alcista y se beneficia en consecuencia.

La estrategia long/short puede ofrecer rendimientos en todas las fases del mercado. Con la estrategia larga, una parte de la cartera se orienta hacia la subida de los precios (posiciones largas). Si el mercado cae o está en una tendencia a la baja, se pueden obtener beneficios con CFDs cortos.

Seguridad en el comercio de divisas a través de la regulación

El comercio de divisas es uno de los mayores mercados del mundo. Dado que los inversores privados pueden participar fácilmente en el comercio de divisas en línea, se plantea la cuestión de la regulación. El mercado de divisas está muy bien supervisado y muchos participantes del mercado están controlados por más de una autoridad reguladora. Esto hace que el mercado de divisas sea uno de los más seguros para el comercio de divisas.

A pesar del colosal tamaño del mercado de divisas, no existe una normativa legal uniforme, ya que no hay una autoridad central de supervisión que lo vigile las 24 horas del día. A su vez, hay varias organizaciones nacionales en todo el mundo que supervisan el comercio de divisas nacional, así como otros mercados, para garantizar que todos los proveedores de divisas cumplan determinadas normas. Por ejemplo, en el Reino Unido, el regulador es la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) o en Alemania, el BaFin.

La regulación del BaFin en cooperación con el Bundesbank puede dividirse en dos partes principales. Por un lado, los proveedores de servicios financieros, como los corredores de divisas, deben cumplir ciertos requisitos para obtener la autorización, y por otro lado, deben realizarse auditorías periódicas. Esto también da lugar a las correspondientes obligaciones de información para el respectivo proveedor de servicios financieros.

Los desequilibrios en el mercado de divisas se compensan con variaciones en el tipo de cambio, si es necesario mediante intervenciones en el mercado de divisas por parte de los bancos centrales que actúan como vendedores o compradores de divisas.

Flexibilidad gracias a los amplios horarios comerciales

A diferencia de las materias primas o la renta variable, las divisas no se negocian en las bolsas, sino directamente entre dos partes en un mercado extrabursátil (OTC). El mercado de divisas es operado por una red mundial de instituciones financieras ubicadas en cuatro grandes centros de negociación de divisas en diferentes zonas horarias: Sydney, Tokio, Londres y Nueva York. Al no existir una bolsa central, se puede operar en Forex las 24 horas del día.

Aunque el comercio de divisas es un comercio interbancario extrabursátil y, por lo tanto, no está vinculado a los horarios de la bolsa, los principales horarios de negociación de divisas coinciden con las horas de apertura de las respectivas bolsas. La gran ventaja del comercio de divisas es la disponibilidad de los mercados financieros. Casi siempre hay un mercado abierto en el que se puede operar con divisas y, por tanto, también con CFD. Esto significa que los inversores no están sujetos a un horario de negociación específico y pueden participar en el comercio internacional de divisas las 24 horas del día.

En Europa, los mercados de divisas están abiertos de 8:00 a 18:00. El mercado australiano de Sidney funciona de 1:00 a 7:00 CET. Los mercados asiáticos de Singapur, Tokio y Hong Kong están abiertos de 1:00 a 9:00 CET. Londres opera de 8:00 a 17:00. El mercado de divisas estadounidense de Nueva York abre a las 14:00 horas (hora alemana) y cierra a las 21:00 horas.

Aquí es importante señalar que la volatilidad, es decir, las fluctuaciones de los precios de los pares de divisas y de los CFD, aumenta considerablemente cuando dos bolsas de un par de divisas negociado están abiertas al mismo tiempo. En el caso del par EUR/USD, la hora de apertura coincide con la de las 14:00 a las 18:00, por lo que operar con la divisa a esta hora implica una alta volatilidad, pero también ofrece un mayor potencial de beneficios.